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                            企業(yè)文化
                            
                        
                      
                        
                      荷花送香氣 竹露滴清響
                      
                        
                      （唐 · 孟浩然）
                      
                    
                      
                
                      
            
                      
        
                      
    
                      

                      
 
                      
    
                      

                      

 
                      

                      
    
                      
    
                      
    
                      現(xiàn)金流管理在企業(yè)發(fā)展中的作用
                      
    
                      
    
                      
    發(fā)布時(shí)間：

                      
    
                      2022-12-28
                      

                      

                      
    
                      現(xiàn)金流管理在企業(yè)發(fā)展中的作用
                      


                      口 陳倩慧
                      


                      　　現(xiàn)金流相當(dāng)于企業(yè)的血液，現(xiàn)金流短缺不僅導(dǎo)致企業(yè)運(yùn)營(yíng)受阻，也可能導(dǎo)致企業(yè)龐大的貸款規(guī)模，高額利息費(fèi)用將侵蝕企業(yè)利潤(rùn)，形成惡性循環(huán)，最終影響企業(yè)發(fā)展。而有效的現(xiàn)金流管理有助于企業(yè)對(duì)自身效益和償還能力進(jìn)行合理的評(píng)估，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展提供重要保障，其作用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
                      


                      　　(一)了解企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)狀況
                      


                      　　現(xiàn)金流管理貫穿企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，是對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、籌資和投資等活動(dòng)的運(yùn)行情況進(jìn)行分析和管理的過(guò)程。通過(guò)現(xiàn)金流管理可以對(duì)企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)的現(xiàn)金進(jìn)行合理規(guī)劃，并對(duì)現(xiàn)金實(shí)際使用情況進(jìn)行實(shí)時(shí)控制和分析評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)現(xiàn)金的最大化利用。現(xiàn)金流管理能夠明晰企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)率、支付能力和償債能力等財(cái)務(wù)指標(biāo)，對(duì)企業(yè)總體財(cái)務(wù)狀況提供有力的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，為制定進(jìn)一步的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和整體發(fā)展戰(zhàn)略提供參考。據(jù)此企業(yè)可以在維持日常經(jīng)營(yíng)需求下將現(xiàn)金投入盈利水平更高的項(xiàng)目，進(jìn)行合理的資金預(yù)算。
                      


                      　　(二)增強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力
                      


                      　　企業(yè)面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要可以從內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)兩部分討論，通過(guò)現(xiàn)金流管理可以增強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)這兩類風(fēng)險(xiǎn)的能力。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為資金分配不當(dāng)引起的資金周轉(zhuǎn)困難、內(nèi)部相關(guān)管理人員的違規(guī)操作損失等。企業(yè)通過(guò)現(xiàn)金流管理可以對(duì)現(xiàn)有資金進(jìn)行統(tǒng)籌安排，對(duì)現(xiàn)金的使用情況進(jìn)行實(shí)時(shí)分析，及時(shí)跟進(jìn)和改變現(xiàn)有資金計(jì)劃，并對(duì)相關(guān)現(xiàn)金管理人員形成一定監(jiān)督作用，提高企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范，減少內(nèi)部腐敗和公款私用情況的發(fā)生，從而增強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的能力。外部風(fēng)險(xiǎn)主要為金融市場(chǎng)、行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。例如，政府政策或其他原因?qū)е碌慕ㄖ袌?chǎng)環(huán)境的改變，會(huì)影響市場(chǎng)中大部分企業(yè)的發(fā)展。利用現(xiàn)金流管理，企業(yè)能夠提前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)分析，并提前做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。
                      


                      　　(三)提高內(nèi)控水平，降低企業(yè)成本
                      


                      　　現(xiàn)金流管理可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，通過(guò)規(guī)范的管理步驟，可以將相關(guān)工作內(nèi)容進(jìn)行合理細(xì)化，使財(cái)務(wù)工作有據(jù)可循。通過(guò)資金使用的計(jì)劃、監(jiān)督和反饋，不斷提高企業(yè)的內(nèi)控水平。同時(shí)，現(xiàn)金流管理通過(guò)加強(qiáng)企業(yè)中各子公司或分公司的資金管理，可以減少因資金分散帶來(lái)的現(xiàn)金使用效率低的問(wèn)題。通過(guò)有效的現(xiàn)金預(yù)算和計(jì)劃，能夠避免資金的浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部現(xiàn)金的合理利用，降低不必要的成本支出。
                      


                      　　施工企業(yè)作為回款期長(zhǎng)，墊資金額大的行業(yè)，不僅要關(guān)注權(quán)責(zé)發(fā)生制下核算的會(huì)計(jì)利潤(rùn)，也要充分重視現(xiàn)金流管理，發(fā)揮其在企業(yè)發(fā)展中的作用，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
                      

                      

                      

                      
    

                      

                      
    
                      
    
                      
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                      2025-03-28
                      
        
    集團(tuán)奎克好富頓（蘇州）項(xiàng)目受到業(yè)主表彰
        

                      
    3月27日，集團(tuán)公司承建的奎克好富頓（蘇州）項(xiàng)目獲業(yè)主頒發(fā)的20萬(wàn)安全工時(shí)獎(jiǎng)，項(xiàng)目安全部被授予安全優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)。該項(xiàng)目由集團(tuán)亨立分公司負(fù)責(zé)施工，項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)以來(lái)嚴(yán)格把控安全生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，工人進(jìn)入工地前需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格理論+實(shí)操培訓(xùn)考核，持續(xù)加強(qiáng)特殊工種的培訓(xùn)；安全團(tuán)隊(duì)通過(guò)智慧工地系統(tǒng)、AI監(jiān)控預(yù)警、標(biāo)準(zhǔn)化施工工藝，更加精準(zhǔn)高效開(kāi)展安全管理。

                      

                      
                
                      
    
                      2025-03-25
                      
        
    集團(tuán)公司組織開(kāi)展人事合規(guī)管理專題研討
        

                      
    3月21日，啟東市人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院副院長(zhǎng)郁帥華、何芹芹受邀來(lái)公司開(kāi)展企業(yè)人事合規(guī)管理專題研討。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)張健、宋宏亮、樊紅燕及有關(guān)部室的相關(guān)人員參加活動(dòng)。

                      

                      
                
                      
    
                      2025-03-24
                      
        
    集團(tuán)公司3個(gè)項(xiàng)目獲評(píng)江蘇省揚(yáng)子杯優(yōu)質(zhì)工程
        

                      
    3月19日，江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳公布2023年度江蘇省優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)“揚(yáng)子杯”獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名單，集團(tuán)公司3個(gè)項(xiàng)目喜摘該殊榮，分別是一分公司承建的啟安大廈A樓，系集團(tuán)首個(gè)建筑綜合類揚(yáng)子杯；金垠豪分公司參建的高郵市人民醫(yī)院東區(qū)醫(yī)院（二期）門診綜合樓2、傳染病治療中心、精神病治療中心、洗衣房；華亙分公司承建的御龍花園（東郊安置房）二期工程1-8#樓、地下室(安裝工程）。

                      

                      
                
                      
    
                      2025-03-20
                      
        
    沖刺一季度！集團(tuán)公司又迎一波中標(biāo)喜訊
        

                      
    3月來(lái)，集團(tuán)公司延續(xù)蛇年開(kāi)局好勢(shì)頭，在本土市場(chǎng)連續(xù)中標(biāo)啟東市惠生海工三標(biāo)段項(xiàng)目（石化分公司負(fù)責(zé)施工）和中儲(chǔ)糧上海直屬油庫(kù)擴(kuò)建4萬(wàn)噸油罐項(xiàng)目（利盟多分公司負(fù)責(zé)施工），項(xiàng)目合同總額突破2億元。

                      

                      
                
                      
    
                      2025-03-14
                      
        
    集團(tuán)公司對(duì)南京區(qū)域在建項(xiàng)目開(kāi)展飛行檢查
        

                      
    3月10—13日，集團(tuán)公司對(duì)南京區(qū)域內(nèi)的多個(gè)在建項(xiàng)目開(kāi)展飛行檢查。飛檢組先后來(lái)到金潤(rùn)分公司施工的改性符合工程材料裝置項(xiàng)目、玄武大道以南徐莊路以西地上消防項(xiàng)目、寧華世紀(jì)江山匯D地塊通風(fēng)空調(diào)工程、廣德經(jīng)開(kāi)區(qū)青春路南寧鄉(xiāng)路東地塊廠房一期建設(shè)工程項(xiàng)目及十五分公司施工的江南新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目等，對(duì)它們的施工質(zhì)量、安全管理、實(shí)名制管理等從檔案資料到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體進(jìn)行了深入的隱患排查，針對(duì)部分項(xiàng)目部管理模式的欠缺提出指導(dǎo)意見(jiàn)。飛檢組勉勵(lì)項(xiàng)目部進(jìn)一步聚焦項(xiàng)目管理，以好的管理求效益、贏口碑、拓市場(chǎng)，凝心聚力、砥礪前行，為集團(tuán)公司韌性發(fā)展增添動(dòng)能。

                      

                      
                
                      
    
                      2025-03-13
                      
        
    AI賦能施工管理
        

                      
    最近國(guó)產(chǎn)AI大模型deepseek比較火，許多同事也在討論和使用 ，在當(dāng)今這個(gè)社會(huì) AI 已然是新質(zhì)生產(chǎn)力了，他能給日常工作添加助力，舉幾個(gè)會(huì)運(yùn)用的場(chǎng)景。

                      

                      
                
                      
    
                      2025-03-08
                      
        
    集團(tuán)公司組織開(kāi)展“三八”婦女節(jié)主題活動(dòng)
        

                      
    為慶祝第115個(gè)“三八” 國(guó)際勞動(dòng)?jì)D女節(jié)，進(jìn)一步豐富公司女職工精神文化生活。3月7日下午，集團(tuán)公司組織全體女職工來(lái)到啟東市博物館，開(kāi)展“巾幗綻芳華 ?探館啟新程”主題活動(dòng)。

                      

                      
                
                      
    
                      2025-03-07
                      
        
    集團(tuán)各基層單位深入推進(jìn)三屆七次股東大會(huì)精神宣貫
        

                      
    3月7日上午，集團(tuán)金潤(rùn)分公司通過(guò)線上會(huì)議方式組織項(xiàng)目部管理人員學(xué)習(xí)貫徹三屆七次股東大會(huì)工作報(bào)告精神，350余名員工參加活動(dòng)。集團(tuán)公司總經(jīng)理張健出席會(huì)議并講話，他要求金潤(rùn)上下以董事長(zhǎng)報(bào)告為指引開(kāi)展好工作，主動(dòng)在經(jīng)營(yíng)開(kāi)拓、防范風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目管理上發(fā)揮更多更大作用，同時(shí)各項(xiàng)目部要對(duì)接好集團(tuán)的人員委派、成本管控、集中采購(gòu)等年度重點(diǎn)工作， 團(tuán)結(jié)一致、直面困難、堅(jiān)定信心，共同努力實(shí)現(xiàn)啟安事業(yè)韌性發(fā)展。會(huì)議對(duì)金潤(rùn)分公司2025年工作開(kāi)展作了具體部署。